外汇交易市场的特点和现状

近年来,外汇市场为越来越多的人所青睐,成为投资 者的新宠儿,外汇交易也成为当今最大的金融投资市场, 这些都与外汇市场本身的特点密切相关。本文从阐述其 特点与现状入手,继而提出能够在外汇市场稳定盈利的战 略构想,以及该构想的实践价值。

 外汇交易市场的特点

 1 全球连续作业

由于全球各金融中心的地理位置不同,亚洲市场、欧 洲市场、美洲市场因为时间差的关系,各金融中心开盘、收 盘的时间互相衔接、重叠,连成了一个全天 24 小时连续作 业的全球外汇交易市场,只有星期六、星期日以及各国的 重大节日,外汇市场才关闭。这种连续作业,使投资者可 以随时寻找最佳的时机进行交易。

随着互联网技术的更新和普及,大大加快了数据传输 的速率,增强信息交换的即时性,加上计算机电子交易系 统的完善,使投资者可以处在一个地区就能参与全球各地 的市场交易,因此可以说,外汇市场是一个没有时间障碍 和空间障碍的市场。

2 巨额交易量

由于全球连续作业的特点,打破了传统市场时间和空 间的框架,也就注定了外汇交易是一个潜力巨大,拥有巨 额交易量的市场。

目前,全球日均交易量已达 6 万多亿美元。按波动 1%计算,每天有 600 多亿美元的资金易主,而且日均交易 量呈不断上升态势,可见其潜力之大。

3 风险性大

外汇市场没有涨跌幅限制,汇价波动剧烈的时候,在 一天之内就有可能走完平时几个月才能达到的运动幅度。 且外汇的走势受众多因素影响,没有人能确切地判断汇率 的走势。
目前国际流行的虚拟盘保证金交易方式,几十比一到 几百比一的交易杠杆,允许小资金操作大交易量,因此实 际盈亏也相应放大,如果没有严格的资金管理控制,甚至 可能亏损掉账户上的所有本金。

4 最公平的市场

任何国家和财团都无法直接决定汇率的走势,虽然某 个国家的某项货币政策或多个大财团的联合措施会对汇 率的波动产生影响,但只是因为政策和措施的实行影响了 投资者的判断选择,影响了投资者的资金走向,从而对汇 率的走势产生影响。而且全球共看一个盘,从这个意义 上,外汇交易就是最公平的市场。
虽然风险性大,但外汇市场其实是个理论上资金总盈 亏为零的市场,即资金总是从输家的手里流入赢家。输家 主要输在交易经验和认识浅,对资金管理和控制不到位, 无法克制贪欲和恐惧,以致于容易把短期内的盈利赔光。 赢家主要赢在交易经验丰富,对交易杠杆的使用有严格的 控制,又能放平心态,对行情的判断比较到位。

外汇交易市场的现状

1 主要外汇交易中心
目前,世界上大约有 30 多个主要的外汇交易中心,其 中,最重要的有欧洲的伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎,美 洲的纽约和洛杉矶,大洋洲的悉尼,亚洲的东京、新加坡和 中国香港等。各外汇市场虽处于不同时区,营业时间不 同,但相互之间已由先进的通信设备和计算机网络连成一 体,使得外汇资金流动顺畅,市场间的汇率差异极小。

2 外汇交易方式

外汇是伴随着国际贸易产生的,是国际间结算债权债 务关系的工具,但近十几年以来,外汇交易量成倍增长,在 实质上也发生了重大变化,外汇不再是国际贸易的一种工 具,更成为了国际上最重要的金融商品。由国际贸易而产 生的外汇交易占整个外汇交易的比重日益减少,据统计, 目前这一比重只有 1%左右。可以说,现今外汇交易的主 流是投资性的,是以在外汇汇率波动中盈利为目的的。 外汇交易主要可分为现钞、现货、合约现货、期货、期 权、远期交易等。其中合约现货交易,又称外汇保证金交 易,指投资者与专业从事外汇买卖的金融公司( 银行、交易 商或经纪商) 签订委托买卖外汇的合约,只要缴付一定比 率的交易保证金,就可按一定融资倍数买卖十万、几十万 甚至上百万的外汇,这种合约形式的买卖只是对某个价格 做出书面或口头的承诺,然后等待汇率上升或下跌到预期 点位时,再按交易量做买卖的结算,从汇率的变化中体现 盈利或亏损。

3 外汇在线保证金交易

目前,最流行的外汇在线保证金交易,本质上就是外 汇合约现货交易,主要区别在于合约约定的交易量不同, 传统的标准外汇交易合约为十万美元。由于计算机交易 平台的技术发展,在线保证金交易可提供“迷你”的一万 合约,“超迷你”的一千合约,甚至不定交易量的合约,由 于投资量可大可小,没有像传统现货交易那样存在交易量 的限制,因此这种方式越来越流行,成为外汇市场主流的 交易方式。在线保证金交易一般是由计算机电子交易平 台自动收取保证金暂时冻结,平台提供交易杠杆( 几十比 一到几百比一不等) ,可交易保证金的几十甚至上百倍的 交易量,交易的得失盈亏也相应放大几十到上百倍。

全世界数以亿计的个人和机构投资者在全球外汇市 场这个空间内进行外汇交易,智慧的博弈和交易技术的竞 争非常激烈,财富在这个空间里到处流动,达到全球财富 的动态平衡,这个市场充满机遇和挑战,其独特的诱惑力 使广大投资者为之着迷。

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